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螺纹冲关大战一触即发,这一次持仓菌为何赌过不去?| 持仓八卦

文 / 持仓菌2018/7/10 18:06:52
3900冲关大战一触即发,这一次持仓菌为何赌过不去?


大家好,好久不见,这两天市场行情不错,不知道各位看官有没有把握好行情。今天又到了持仓菌陪大家八卦持仓的时间,喜欢持仓菌的童鞋也可以关注持仓菌的另外一个公众号《数据锐眼》。

先点评一下近期持仓菌关注的品种吧,首先当然是大A股的连续企稳,上证指数收出三连阳。持仓菌认为,大A股可能在酝酿一波吃饭行情,随着货币政策表述从“合理稳定”调整至“合理充裕”,A股“至少”会出现一波中小级别的反弹。本菌座知道大家对股票不感兴趣,这里就不做深度展开,咱们还是来看看大宗商品吧。

在大宗商品领域,螺纹钢今日走势很有意思,rb1810合约最高摸高至3881点逼近3900点高位,与此同时大量资金涌入参与博弈,单日净持仓增加17.46万手,合计流入资金达7亿元。从点位来看这是rb1810今年以来第三次挑战3900点,能否就此突破成为市场焦点。关于基本面的观点,投资者可以参看今日大宗内参推送的头条文章《螺纹年内第三次冲3900,这次会过吗?看看他们怎么说!| 圆桌解盘》。

持仓菌就在这里从持仓八卦图来分析一下多空强弱:

从上面的八卦图来看,多空双方实力对比之下是多方略有优势。

多头方面的主力是华泰期货、永安期货、申万期货、信达期货,合计持有净多单25万手,而空头方面的主力是中辉期货、宏源期货、国富期货、南华期货、招商期货,合计持有净空单24万手,多空相差约1万手。

虽然多方有一定的优势,但是这个点位这点优势恐怕很难形成突破。从不同合约交叉持仓情况来看,多方仅华泰期货、信达期货同时拥有两张合约大量净多单,华泰期货合计持有净多单6.7万手,信达期货合计持有净多单5.9万手;而空头方面国富期货、宏源期货则是主要空头力量,其中国富期货持有净空单合计6.8万手,宏源期货合计持有净空单6.1万手。因此在多合约席位上合计持仓空方占有优势。

此外永安部分头寸在1月合约上是空头对冲头寸,因此该席位对于螺纹钢的行情应该不会有太乐观的判断。持仓菌记得去年炒作供给侧改革的时候,永安期货的最大净多单始终保持在8w-10w附近,一度突破15w的持仓。相比现在第一大多头合计只有6.7万手持仓很难有大行情出现,既然没有大行情,那么第三次冲击今年高点3900点,持仓菌判断失败的概率较大。

我们再来关注一下网红苹果的持仓八卦图:

数据显示,苹果持仓的多头新湖期货在ap1810上的席位少了很多,目前仅持有净多单1333手。这可能是近期行情比较纠结的原因。近日苹果走势亦步亦趋,重心缓慢上移,但是涨幅也不是很大。新湖近月合约那么快撤了倒是出乎持仓菌的意料,要知道新湖的净多单一直以来在每个合约上都维持在2000手左右,持仓菌以为他准备交割现货呢。

整体数据来看,除了ap1810合约前五净空单比前五净多单多了112手以外。在ap1901,ap1905上仍是净多单有微弱优势。

而从多合约汇总持仓来看,南华期货依然是三个品种上的主要空头,也是唯一在多合约上持有大量空单的席位,其合计持有净空单6444手。而多头方面联手做多的则有东航期货与新湖期货,他们的重点持仓都放在了ap1901和ap1905上。其中东航期货合计持净多单6646手(东航期货在ap1810上持有1489手净多单),新湖期货合计持净多单5562手。从持仓汇总数据来看,主力多头东航期货持仓强于空头南华期货,加上新湖期货这个帮手,未来苹果继续上涨的概率大。

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